3月1日存款表格图片 3月1日存款表格怎么填

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初做出纳,如何编制银行存款余额调节表?现金日记账和银行日记账的范本...

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余额调节表的编制方法

银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。 银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方未记账的帐项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符。

编辑本段编制方法

（1）企业账面存款余额＝银行对账单存款余额＋企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项＋银行已付而企业未付账项－银行已收而企业未收账项 （2）银行对账单存款余额＝企业账面存款余额＋企业已付而银行未付账项－企业已收而银行未收账项＋银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项 （3）银行对账单存款余额＋企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项＝企业账面存款余额＋银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项账 通过核对调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记帐没有差错。如果经调节仍不相等，要么是未达帐项未全部查出，要么是一方或双方记帐出现差错，需要进一步采用对帐方法查明原因，加以更正。调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。对于银行已经划帐，而企业尚未入帐的未达帐项，要待银行结算凭证到达后，才能据以入账，不能以“银行存款调节表”作为记帐依据。

编辑本段举例说明

2日收入存款43546.09元，贷方记43546.09√ 3日收入存款36920.29元，贷方记36920.29√ 3日转支1248号付出76566.43元，借方记76566.43√ 4日收入存款46959.06元，贷方记46959.06√ 4日付出20000元，借方记20000.00√ 4日代交电费12210.24元，借方记12210.24 5日收存货款43000元，贷方记43000.00 5日转支1250号付出29100元；借方记29100.00 5日代付电话费5099.32元，借方记5O99.32 5日余额为.05元。 2.银行存款余额调节表编制如表6-9 表6-9银行存款余额调节表 1998年3月5日 项目 金额 项目 金额

银行存款日记账

银行对账单余额

加：银行已收企业未收款 委托收款

加：企业已收银行未收款 5日存入款

减：银行已付企业未付款 代收电费 代收电话费

减：企业已付，银行未付款 转支修理费 专支贷款

调节后存款余额

调节后存款余额

调节后，如果双方余额相等，一般可以认为双方记帐没有差错。调节后双方余额仍然不相等时，原因还是两个，要么是末达帐项未全部查出，要么是一方或双方账簿记录还有差错。无论是什么原因，都要进一步查清楚并加以更正，一定要到调节表中双方余额相等为止。 调节后的余额既不是企业银行存款日记帐的余额，也不是银行对帐单的余额，它是企业银行存款的真实数字，也是企业当日可以动用的银行存款的极大值。

从3___1日起存款存款资金来源怎么写

填写存款资金来源可填工资,营业收入,绩效奖金,股票收入等

银行存款资金来源就写工资。因为如果你是普通老百姓,平时又没有别的经济来源,只是在单位上班挣工资,那在银行存款时,资金来源就实事求是,直接写成工资

请问银行存款日记帐怎么填??

你是出纳，不必出凭证。收到的单据在右上角编号即可，如有四五张业务相同的单据，就依次编1/4、2/4、3/4、4/4并在单据上附张长方形的纸条注明：单据4张，共计金额****元。以便于和会计对帐。如你能区分相同业务或业务收付程序然后将单据放在一起，会计做帐就会轻松些。取备用金的支票存根单据就做为银行存款帐的付款凭证。用该银存的编号做为现金的收款编号，同样，存款就用现金进帐单做为现金日记帐的的付款凭证，同样用现金进帐单上你编的号做为银行存款的进帐编号。希望能帮到你！

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